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| 更新时间：2007-05-16 14:51:40 所属部门：开发部 |
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| 新会计准则下报表-现金流量表 |
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作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2007-05-16 14:51:40  |
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| 现金流量表 |
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会企 03表 |
| 编制单位: |
年度 |
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单位: 元 |
| 项 目 |
行 次 |
本年金额 |
上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2 |
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| 收到的税费返还 |
3 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7 |
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| 支付的各项税费 |
8 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9 |
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| 经营活动现金流出小计 |
10 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
11 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
12 |
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| 收回投资收到的现金 |
13 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
14 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
16 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19 |
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| 投资支付的现金 |
20 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
21 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
24 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
25 |
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| 吸收投资收到的现金 |
26 |
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| 取得借款收到的现金 |
27 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
28 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29 |
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| 偿还债务支付的现金 |
30 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
33 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34 |
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
35 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
36 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
37 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
38 |
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| 补 充 资 料 |
行 次 |
本年金额 |
上年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |
39 |
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| 净利润 |
40 |
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| 加：资产减值准备 |
41 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
42 |
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| 无形资产摊销 |
43 |
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| 长期待摊费用摊销 |
44 |
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| 待摊费用减少（增加以“－”号填列） |
45 |
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| 预提费用增加（减少以“－”号填列） |
46 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |
47 |
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| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
48 |
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| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
49 |
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| 财务费用（收益以“－”号填列） |
50 |
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| 投资损失（收益以“－”号填列） |
51 |
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| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |
52 |
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| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |
53 |
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| 存货的减少（增加以“－”号填列） |
54 |
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| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |
55 |
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| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |
56 |
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| 其他 |
57 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
58 |
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| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
59 |
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| 债务转为资本 |
60 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
61 |
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| 融资租入固定资产 |
62 |
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| 3.现金及现金等价物净变动情况： |
63 |
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| 现金的期末余额 |
64 |
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| 减：现金的期初余额 |
65 |
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| 加：现金等价物的期末余额 |
66 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
67 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
68 |
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