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财务经理的职责范文

时间:2017-09-22 09:37:13  来源:  作者:

一、工作内容:

1.协助总经理制定公司发展战略;

2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

3.负责项目成本核算与控制;

4.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划;

8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;

9.监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

10.全面负责财务部的日常管理工作;

11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

12.负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

13.负责资金、资产的管理工作;

14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;

15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围:

(一)、权力:

1.经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权;

2.对下属人员有业务指导权和考核权;

3.对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;

4.对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;

(二)、责任:

1.对公司财务计划的完成负监督实施责任;

2.对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任; 

3.对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

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